广  西  壮  族  自  治  区  生  殖  医  院

2 0 2 0  年  度  部  门  决  算

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第一部分：广西壮族自治区生殖医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区生殖医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区生殖医院概况

一、主要职能

按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务；开展生殖技术科学研究和指导；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。

二、部门决算单位构成

2020年度广西壮族自治区生殖医院的汇总决算报表由本单位1个单位报表汇总而成。我单位是二级预算单位，无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

广西壮族自治区生殖医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

广西壮族自治区生殖医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区生殖医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入21,395.30万元，其中本年收入17,525.22万元, 本年收入较2019年度决算数减少3,030.49万元，下降14.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入359.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0.82万元，下降0.23%，主要原因是根据当年财政安排数增减，变化不大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入17,070.66万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少3,050.48万元，下降15.16%，主要原因是由于疫情原因，初诊人数及门诊量较去年均有所下降，导致事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本部门无经营收入。

6.其他收入95.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、个人所得税代扣代缴手续费收入等。较2019年度决算数增加20.81万元，增长28.04%，主要原因是本年度收到2018、2019年个人所得税代扣代缴手续费收入。

7.用事业基金弥补收支差额3,803.42万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加3,803.42万元，主要原因是2020年由于疫情原因，我医院收入减少，出现收入小于支出的情况。

8.上年结转和结余66.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出21,395.30万元，其中本年支出21,299.48万元, 本年支出较2019年度决算数增加3,710.90万元，增长21.10%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出28.18万元，主要是自治区本级财政当年拨付给医院用于为职工缴纳养老保险、医疗保险等社会保障缴费的支出，较2019年度决算数减少0.48万元，下降1.67%，主要原因是根据当年财政安排数增减，变化不大。

2.卫生健康支出21,255.93万元：主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。较2019年度决算数增加3,713.20万元，增长21.17%，主要原因是医院消毒工作由部分自己承担形式转化成全外包形式，导致高温消毒费增加；正值医院搬迁前期，加大宣传力度，所以宣传费用较之往年亦有所增加。

3.住房保障支出15.38万元：主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金。较2019年度决算数减少1.81万元，下降10.53%，变化不大。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余95.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生殖医院2020年度一般公共预算财政拨款支出359.54万元，较2019年度决算数减少0.82万元，下降0.23%。其中：基本支出233.84万元，项目支出125.70万元。

广西壮族自治区生殖医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.62万元，支出决算为359.54万元，完成年初预算的102.84%。

（一）事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于离退休公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异，主要用于单位按规定为职工缴纳的养老保险费。

（三）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于开支机关事业单位职工、离退休人员的抚恤金。

（四）其他专科医院年初预算为193.76万元，支出决算为188.47万元，完成年初预算的97.27%。决算数比预算数减少5.29万元。主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。

（五）重大公共卫生服务年初预算为81.00万元，支出决算为81.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异，主要用于重大公共卫生服务的支出。

（六）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于突发公共卫生事件中材料费支出。

（七）其他计划生育事务支出年初预算为30.00万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的67.40%，是财政根据当年计划安排调整减少，主要用于对特困家庭再生育的项目补助款。

（八）事业单位医疗年初预算为8.97万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的105.69%，是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（九）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于新型冠状病毒肺炎疫情防控及时性表彰奖金。

（十）住房公积金年初预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出233.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出174.47万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

（二）商品和服务支出37.97万元，完成年初预算的88.82%。决算数比预算数减少4.78万。主要原因是会议费无支出。

（三）对个人和家庭的补助21.40万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.08万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.68万元，主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.76万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是在疫情期间，不安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出9.76万元。其中：

一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.76万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.36万元，原因是财政根据当年计划安排调整增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年，广西壮族自治区生殖医院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.76万元，平均每辆2.44万元。

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的100.00%， 比上年增加0.32万元，原因是我医院本年度加入生殖医学专科联盟，与各医院间沟通交流的接待增加。国内公务接待批次3次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1927.74万元，其中：政府采购货物支出260.97万元、政府采购工程支出1105.37万元、政府采购服务支出561.40万元。

本部门政府采购中无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是市内因公出行以及开展医院业务所需车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区生殖医院

2021年8月29日